2021年度开封市行政事业单位国有资产管理中心决算公开说明
二〇二二年十月
目 录
第一部分 开封市行政事业单位国有资产管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
开封市行政事业单位国有资产管理中心概况
一、部门职责
开封市行政事业单位国有资产管理中心为开封市财政局直属的财政全额供给副县级事业单位，主要职责为：市直行政事业单位国有资产管理、整合运营、行政事业单位国有资产置换重组利用、资金融通；工商企业和事业单位技术改造和技术进步支持、经济结构调整；公检法机关罚没财务和无主物登记管理、评估拍卖；承担我市政府和社会资本合作工作的政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、引导资金管理和宣传培训等任务。
二、机构设置
开封市行政事业单位国有资产管理中心内设机构4个，包括：综合科、财务融资科、资产运营和投资发展科、政府和社会资本合作办公室。
从决算单位构成看，开封市行政事业单位国有资产管理中心决算包括：本级决算。我单位内设科室不单独编制决算，其经济事项统一纳入我单位本级决算进行反映。
纳入本单位2021年度部门决算编制范围的单位共1个，即：开封市行政事业单位国有资产管理中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心当年度收支总计为1328.93万元，与上年度相比，收、支总计各增加167.17万元，增加14.39%。主要原因一是本年度公物仓职能扩大致相关经费出现增加；二是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心承担全市“五个重大”、制造业立市、科级干部专项整治等临时机构的固定资产购置及管理工作，需按业务单位需求和主管部门批示购置相关通用办公设备；三是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心新进人员2名，需增发其相关工资和在职人员经费。
二、收入决算情况说明
2021年，开封市行政事业单位国有资产管理中心收入总为477.89万元，其中：财政拨款收入477.89万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心支出总计为480.55万元，其中一般公共财政支出480.55万元，占比100%，较上年增加54.65%。增加原因为：一是公物仓职能扩大致相关经费出现增加；二是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心承担全市“五个重大”、制造业立市、科级干部专项整治等临时机构的固定资产购置及管理工作，需按业务单位需求和主管部门批示购置相关通用办公设备；三是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心新进人员2名，需增发其相关工资和在职人员经费。全年支出中基本支出233.75万元，占比48.64%；项目支出246.8万元，占比51.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心当年度一般公共财政资金收支总计为1328.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加167.17万元，增加14.39%。主要原因一是本年度公物仓职能扩大致相关经费出现增加；二是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心承担全市“五个重大”、制造业立市、科级干部专项整治等临时机构的固定资产购置及管理工作，需按业务单位需求和主管部门批示购置相关通用办公设备；三是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心新进人员2名，需增发其相关工资和在职人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2021年，开封市行政事业单位国有资产管理中心一般公共财政支出总计为480.55万元，占全年支出合计的100%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.83万元，增长54.66%。主要原因一是公物仓职能扩大致相关经费出现增加；二是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心承担全市“五个重大”、制造业立市、科级干部专项整治等临时机构的固定资产购置及管理工作，需按业务单位需求和主管部门批示购置相关通用办公设备；三是2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心新进人员2名，需增发其相关工资和在职人员经费。
（二）结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出480.55万元，占当年财政支出构成情况如下：一般公共服务（类）支出429.09万元，占89.29%；社会保障和就业（类）支出24.84万元，占5.17%；卫生健康（类）支出10.69万元，占2.23%；住房保障（类）支出15.93万元，占3.31%。
（三）预算执行情况
2021年，开封市行政事业单位国有资产管理中心一般公共预算财政拨款支出年初预算总计为449.25万元，决算支出总计480.55万元，执行率为107%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政运行（项）。年初预算为0，支出决算58.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加“五个重大”、制造业立市和科级干部专项整治工作组资产购置专项。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为403.7万元，支出决算为361.55万元，完成年初预算的89.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据厉行节约压减支出，且因疫情原因部分业务未能正常开展。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加“五个重大”、制造业立市和科级干部专项整治工作组资产购置专项。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇上调。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.05万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的122.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的62.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为科目调整。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的140.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整增加公积金支出和新进人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年开封市行政事业单位国有资产管理中心一般公共财政基本支出233.75万元，其中：人员支出228.43万元，占比97.72%,主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴218.55万元，以及对个人和家庭补助（如退休人员补贴）9.88万元；公用经费支出5.32万元，占比2.28%，主要包括水费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
2021年，开封市行政事业单位国有资产管理中心“三公”经费年初预算17万元，决算支出0.95万元，执行率5.59%，变动原因为：受疫情、国家相关厉行节约政策和纪律要求限制，压减本年度三公经费。本年度“三公”经费支出中，公务用车运行维护费0.86万元，主要用于开封市行政事业单位国有资产管理中心业务用车相关保障费用；公务接待费0.09万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为0.95万元，完成预算的5.59%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情、国家相关厉行节约政策和纪律要求限制，压减本年度三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，完成预算的17.2%，占当年“三公”经费决算90.53%，占全年决算支出总数的0.18%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的1.29%，占当年“三公”经费决算9.47%，占全年决算支出总数的0.02%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的17.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受疫情、国家相关厉行节约政策和纪律要求限制，压减本年度三公经费，且公务用车因封城原因出车数量减少。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.86万元。主要用于公车维修、保险、审车、加油、过路过桥费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为7万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的1.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响及厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.09万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，开封市行政事业单位国有资产管理中心由主要领导为负责人，由相关财务及预算编报人员具体开展预算专项绩效管理工作，将年初所列专项预算全部纳入绩效管理工作覆盖范围，并编制全年预算绩效自评报告，接受相关部门审核监督。
（二）项目绩效自评结果。
2021年内，开封市行政事业单位国有资产管理中心纳入年初预算绩效自评项目数为4个，年中追加预算绩效自评专项数为3个；经自评，开封市行政事业单位国有资产管理中心项目绩效均能有效发挥资金作用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
经主管部门评审，开封市行政事业单位国有资产管理中心重点项目绩效评价均达到预期要求。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为0，完成年初预算的0%。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
开封市行政事业单位国有资产管理中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十一、机关运行经费支出情况说明
开封市行政事业单位国有资产管理中心为财政局局机关下属二级事业机构，单位自身无机关运行经费。2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年年底，开封市行政事业单位国有资产管理中心共拥有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；开封市行政事业单位国有资产管理中心自身名下土地房屋等相关不动产为0，所用办公场所为开封市财政局提供；单位价值50万元以上通用设备数量为0，单位价值100万元以上专用设备数量为0。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公安网备：41021102000007
