2020年度
开封市行政事业单位国有资产管理中心决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 国资中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 国资中心概况
一、单位职责
开封市行政事业单位国有资产管理中心（以下简称国资中心）为开封市财政局直属的财政全额供给事业单位，主要职责为：市直行政事业单位国有资产管理、整合运营，行政事业单位国有资产置换重组利用，资金融通；工商企业和事业单位技术改造和技术进步支持、经济结构调整；公检法机关罚没财务和无主物登记管理、评估拍卖；承担我市政府和社会资本合作工作的政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、引导资金管理和宣传培训等任务。
二、机构设置
（一）我单位现有4个内设部门，包括：综合科、财务融资科、资金运营科、政府和社会资本合作中心。
（二）国资中心决算包括国资中心单位决算一家。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1161.76万元。与上年度相比，收、支总计减少62.64万元，下降5.1%。主要原因是：政府和社会资本合作类经费压减。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计243.72万元，其中：财政拨款收入243.72万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计310.72万元，其中：基本支出203.82万元，占65.6%；项目支出106.9万元，占34.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1161.76万元。与上年度相比，收、支总计减少62.64万元，下降5.1%。主要原因是：政府和社会资本合作类经费压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出310.72万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.33万元，增长2.8%。主要原因是：公物仓有关业务费用随市场行情调增；公物仓场房租金上涨；因业务扩大公务用车运行维护费略有增加。
（二）结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出310.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.96万元，占87.85%；卫生健康服务支出10.24万元，占3.3%；社会保障和就业支出19.06万元，占6.1%；住房保障支出8.46万元，占2.75%。
（三）具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.96万元，支出决算为310.72万元，完成年初预算的109%。其中：
1．2010650事业运行。年初预算为243.31万元，支出决算为166.06万元，完成年初预算的68.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出科目出现调整，不再列入该科目进行执行。
2．2010602一般行政运行。年初预算为0，支出决算为106.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按有关审计意见，将部分事业支出类经费调整为该科目，同时因业务需要出现追加专项，列入该科目执行。
3.2080502事业单位离退休。年初预算为9.06万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的44.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分离退休干部费用不再由单位列支，由社会养老机构统筹负责。
4.2080505机关事业养老保险。年初预算为13.39万元，支出决算为15万元，完成年初预算的112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员导致社保费用增加；按有关社保政策，缴费基数上调导致缴费调增。
5.2101102事业单位医疗。年初预算为4.7万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员导致社保费用增加；按有关社保政策，缴费基数上调导致缴费调增。
6.2101103公务员医疗补助。年初预算为4.08万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出科目出现调整，不再列入该科目进行执行。
7.2210201住房保障支出。年初预算为9.4万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分支出科目出现调整，不再列入该科目进行执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出203.82万元。其中：人员经费168.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费30.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.84万元，支出决算为21.77万元，完成预算的87.64%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，部分考察、会务和公务接待活动取消，并按相关政策压减上述支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，年初无预算计划；公务用车购置及运行费支出决算21.63万元，完成预算的90.7%，占99.4%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的14%，占0.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费：无年初预算计划，全年没有发生相关费用。
2．公务用车购置及运行费年初预算为23.84万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，部分业务取消，公车运行费用出现缩减。其中：
公务用车购置支出为18.84万元，购置车辆1辆，为一般业务用车。
公务用车运行支出2.78万元。主要用于业务用车有关燃油、车险、维修维护和相关路桥及停车场所费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为受疫情影响，部分考察、会务和公务接待活动取消，并按相关政策压减上述支出，其中：
外宾接待支出：全年无相关外宾接待活动。
其他国内公务接待支出：0.14万元。主要用于政府和社会资本合作工作的相关涉企接待工作。2020年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2020年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金235万元。
（二）项目绩效自评结果
本次自评共涉及纳入国资中心年初预算的四个专项，由单位自评完成后上交审计和预算绩效管理部门进行复核。包括公物仓租赁费、公物仓运行维护费、PPP工作经费、PPP财政承受能力论证费4个专项，经自评后，排除受疫情和市场行情波动所导致的相关影响外，全部达到年初绩效目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国资中心无政府性基金预算财政拨款支出情况。
十、机关运行经费支出情况说明
国资中心为财政局局机关下属二级事业机构，单位自身无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
国资中心本年度无政府采购事项。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，国资中心共有车辆1辆，其中：其他业务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
豫公安网备：41021102000007
