2021年度开封市行政事业单位国有资产
管理中心预算说明
目 录
第一部分 开封市行政事业单位国有资产管理中心概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市行政事业单位国有资产管理中心 2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市行政事业单位国有资产管理中心2021年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算总表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
开封市行政事业单位国有资产管理中心概况
一、开封市行政事业单位国有资产管理中心主要职责
开封市行政事业单位国有资产管理中心（以下简称国资中心）为开封市财政局直属的财政全额供给事业单位，主要职责为：市直行政事业单位国有资产管理、整合运营，行政事业单位国有资产置换重组利用，资金融通；工商企业和事业单位技术改造和技术进步支持、经济结构调整；公检法机关罚没财务和无主物登记管理、评估拍卖；承担我市政府和社会资本合作工作的政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、引导资金管理和宣传培训等任务。
二、国资中心预算算单位构成情况
国资中心单位预算包括本级预算一家。
第二部分
国资中心2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
国资中心2021年收入总计449.25万元，支出总计449.25万元，与2020年相比，收、支总计各增加35.29万元，增长8.52%。主要原因为：一是国资中心编制2021预算时将2020年本单位财政结转资金纳入下年预算收支范围；二是按照有关科室和财政部门的批复意见，对涉及政府和社会资本业务专项预算作出调减处理，对公物仓运行维护费做出调增处理；三是由于地价上涨等市场因素，开封市市级政府公物仓租金预算较上年相比略有增加；四是截止至2020年年底国资中心新招录人员1名，调入人员1名，另有部分在职职工工资待遇发生晋级，其工资薪金、社保及公积金支出和公用经费等人员经费支出预算也相应地进行了增加。
二、收入预算总体情况说明
国资中心2021年收入合计449.25万元，均为一般公共财政预算。
三、支出预算总体情况说明
国资中心2021年支出合计449.25万元，其中：基本支出207.94万元，占46.3%；项目支出241.31万元，占53.7%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
国资中心2021年收入总计449.25万元，支出总计449.25万元，与2020年相比，收、支总计各增加35.29万元，增长8.52%。主要原因为：一是国资中心编制2021预算时将2020年本单位财政结转资金纳入下年预算收支范围；二是按照有关科室和财政部门的批复意见，对涉及政府和社会资本业务专项预算作出调减处理，对公物仓运行维护费做出调增处理；三是由于地价上涨等市场因素，开封市市级政府公物仓租金预算较上年相比略有增加；四是截止至2020年年底国资中心新招录人员1名，调入人员1名，另有部分在职职工工资待遇发生晋级，其工资薪金、社保及公积金支出和公用经费等人员经费支出预算也相应地进行了增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
国资中心2021年支出合计449.25万元，其中：基本支出207.94万元，占46.3%；项目支出241.31万元，占53.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
国资中心2021年一般公共预算基本支出年初预算为207.94万元。其中：人员经费支出202.35万元，占97.3%；公用经费支出5.59万元，占2.7%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
国资中心2021年“三公”经费支出预算为17万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加11万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费
相关费用预算金额5万元，预算数比 2020年增加5万元。增加原因：政府和社会资本合作会涉及涉外业务且有出国考察先例，故2021年度预留该经费，视疫情情况及政策纪律要求另行决定是否执行；
（二）公务接待费
相关费用预算金额为5万元，预算数比2020年增加4万元。主要原因为：2021年政府和社会资本合作及公物仓管理预计对标及会展业务较多，故本年度调增经费预留金额，视疫情情况及政策纪律要求另行决定是否执行；
（三）公务用车购置及运行费
相关费用预算金额7万元，其中，公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车运行维护费预算数比 2020年增加2万元，主要原因为：一是受汽油价格上浮等市场行情因素影响，燃油费用支出较去年出现上涨；二是国资中心2021年度预计业务拓展较大，且考虑疫情期间减少密接等安全因素，公务用车出勤车次预计较2020年也会有所增加。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
国资中心2021年事业单位运行经费支出预算403.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，具体保障职能为：一是国资中心行政办公及业务开展所需公用经费；二是国资中心所管理和维护的开封市市级政府公物仓场房所需支付租赁费用；三是开封市开封市市级政府公物仓执行各项工作任务所需支付的相关业务费用；四是开展政府和社会资本合作所需支付的相关业务费用。
（二）政府采购支出预算情况
国资中心2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2020年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金235万元；2021年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金241.3万元；2020年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金235万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封市行政事业单位国有资产管理中心2021年单位预算表
豫公安网备：41021102000007
