2022年度开封市行政事业单位国有资产

管理中心预算说明

目 录

第一部分 开封市行政事业单位国有资产管理中心概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市行政事业单位国有资产管理中心2022年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市行政事业单位国有资产管理中心2022年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市行政事业单位国有资产管理中心概况

一、开封市行政事业单位国有资产管理中心主要职责

开封市行政事业单位国有资产管理中心（以下简称国资中心）为开封市财政局直属的财政全额供给事业单位，主要职责为：市直行政事业单位国有资产管理、整合运营，行政事业单位国有资产置换重组利用，资金融通；工商企业和事业单位技术改造和技术进步支持、经济结构调整；公检法机关罚没财务和无主物登记管理、评估拍卖；承担我市政府和社会资本合作工作的政策研究、项目储备、项目评估、信息管理、引导资金管理和宣传培训等任务。

二、国资中心预算单位构成情况

国资中心单位预算包含本级预算（开封市行政事业国有资产管理中心105009），无下级独立预算单位，按三定方案，内设机构科室4个（综合科、财务融资科、资金运营科、政府和社会资本合作办公室）。

第二部分

国资中心2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国资中心2022年收入总计549.72万元，支出总计549.72万元，与2021年相比，收、支总计各增加100.48万元，增长22.37%。主要原因为：一是按市委市政府工作安排，国资中心于2022年对原开封市人民政府驻厦门办事处有关不动产进行置换，其置换费用新增至当年专项预算中，金额为71.38万元；二是2021年国资中心新增及调入在职人员3名，转正职工1名，其工资薪金、社保及公积金支出和公用经费等人员经费支出预算也相应地进行了增加。

二、收入预算总体情况说明

国资中心2022年收入合计549.7万元，其中：一般公共预算549.7万元; 政府性基金收入为0；专户管理的教育收费为0。

三、支出预算总体情况说明

国资中心2022年支出合计549.72万元，其中：基本支出258.34万元，占47%；项目支出291.38万元，占53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

国资中心2022年一般公共预算收支预算549.72万元，与 2021年相比，收、支总计各增加100.48万元，增长22.37%。主要原因为：一是按市委市政府工作安排，国资中心于2022年对原开封市人民政府驻厦门办事处有关不动产进行置换，其置换费用新增至当年专项预算中，金额为71.38万元；二是2021年国资中心新增及调入在职人员3名，转正职工1名，其工资薪金、社保及公积金支出和公用经费等人员经费支出预算也相应地进行了增加。

我单位无政府性基金收入业务，2022年政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。

我单位无国有资本经营业务，2022年国有资本经营收入预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国资中心2022年支出合计549.72万元，其中：一般公共服务（类）支出494.98万元，占90.04%；社会保障和就业（类）支出28.35万元，占5.16%，主要用于行政事业单位离退休支出和机关事业养老保险支出；卫生健康（类）支出13.29万元，占2.42%，主要用于职工基本医疗和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出13.10万元，占2.38%，其余类别支出均为0。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国资中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为258.34万元。其中：人员经费支出250.66万元，占97.02%；公用经费支出7.68万元，占2.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国资中心2022年“三公”经费支出预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少9万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费为0，预算数比 2021年减少5万元，减少原因：厉行节约，且受疫情影响本年度不再安排因公出国工作任务；

（二）公务接待费为0，预算数比 2021年减少5万元。主要原因：厉行节约，且本年度预计无重大公务接待安排事项；

（三）公务用车购置及运行费8万元，其中公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费为0。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车运行维护费预算数比 2021年增加1万元，主要原因：一是受汽油价格上浮等市场行情因素影响，燃油费用支出较去年出现上涨；二是国资中心今年业务拓展较大，公务用车出勤车次预计较2021年也会有所增加。2022年国资中心无相关公务用车购置计划和购置批复，也没有相关公务用车购置费的预算资金安排。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

国资中心2022年事业单位运行经费支出预算227万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，具体保障职能为：一是国资中心行政办公及业务开展所需公用经费；二是国资中心所管理和维护的开封市市级政府公物仓场房所需支付租赁费用；三是开封市开封市市级政府公物仓执行各项工作任务所需支付的相关业务费用；四是开展政府和社会资本合作所需支付的相关业务费用。

（二）政府采购支出预算情况

国资中心2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金241.3万元；2022年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金291.38万元；2022年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金291.38万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国资中心预算公开表 (0626).xlsx (33.06 K)